Документы

Перечень документов необходимых для открытия расчетного счета в ООО КБ «Лэнд-Банк»

1. Заявление на открытие счета, подписанное руководителем и главным бухгалтером владельца счета. (Оформляется в Банке) Скачать

2. Договор на расчетно-кассовое обслуживание. (Выдается Банком) Скачать

3. Копия свидетельства о государственной регистрации юр. лица (ОГРН) (Заверенная нотариально или в Банке).

4. Копия Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе налогоплательщика-организации. (ИНН/КПП). (Заверенная нотариально или в Банке).

5. Решение (распоряжение, постановление, приказ) о создании.

6. Копия утвержденного устава (положения). (Заверенная нотариально или в Банке).

7. Карточка с образцами подписей и оттиска печати. (Заверенная нотариально или в Банке). Возможно оформление карточек в банке в присутствии лиц, являющихся распорядителями счета. (Руководитель, главный бухгалтер) Скачать

8. Трудовые договоры должностных лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати.

9. Копии приказов о назначении на должности лиц, указанных в карточке с образцами подписей, в том числе приказ на руководителя юридического лица о вступлении в должность.(заверяются печатью юр. лица).

10. Справка о присвоении кодов из МОСГОРКОМСТАТА (Заверенная нотариально или в Банке).

11. Выписка из Единого государственного реестра юр. лиц. (Заверенная нотариально или в Банке).

12. Анкета клиента. (Оформляется в Банке)

13. Договор аренды (субаренды) помещения и Акт приема-передачи помещения.

14. Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с Банком, сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности (сведения о планируемых операциях по счету в течение определенного периода (за неделю, месяц, квартал, год): кол-во операций, сумма операций, включая операции по снятию денежных средств в наличной форме и операции, связанные с переводами денежных средств в рамках внешнеторговой деятельности и (или) виды договоров (контрактов), расчеты по которым юр.лицо собирается осуществлять через Банк; и (или) основные контрагенты юр.лица, планируемые плательщики и получатели по операциям с денежными средствами, находящимися на счете.

15. Сведения (док-ты) о финансовом положении (копии годовой бух. отчетности бух. баланс, отчет о финансовом результате), и (или) копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях ( при передаче в электронном виде); и (или) копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации; и (или) справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом; и (или) сведения об отсутствии в отношении юр.лица производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации по состоянию на дату представления документов в Банк; и (или) сведения об отсутствии фактов неисполнения юр.лицом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах; и (или) данные о рейтинге юр. лица, размещенные в сети Интернет на сайте международных рейтинговых агентств и национальных рейтинговых агентств.

16. Сведения о деловой репутации (отзывы ( в произвольной письменной форме, при возможности их получения) других клиентов Банка о юр. лице, имеющих с ним деловые отношения; и (или) отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) от других кредитных организаций, в кот. юр. лицо ранее находилось на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций об оценке деловой репутации данного юр. лица.

17. Сведения о своих выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах.

18. Опись предоставляемых документов.



Copyright © ООО КБ «Лэнд-Банк»  2013-2017.
Лицензия Банка России №1478
Яндекс.Метрика